关于成立经贸公司的可行性报告一、经贸公司设立背景（一）、市场背景经调研集团当前各项目部采购建材物资均以各子公司为单位，以当期项目所需物资总量为批次，零散的从市场上采购物资，造成物资质量参差不齐，采购成本高，付款周期短，资金紧张；且当前建材贸易市场总体竞争激烈，盈利空间较小，资金压力大，同类企业只有在资金链不断的情况才能勉强做到盈亏平衡，独立的经贸公司生存较为艰难。集团成立经贸公司，统筹集中管理集团内供材料的采购，相对其他经贸公司，业务发展和资金链的延续有保障，可保证长久的经营发展。（二）、公司成立的必要性1、延伸经营链条，扩大集团规模。成立经贸公司后，集团公司经营链条可以从工程建设延伸到物资供应，还可承接其他子公司业务，扩大集团规模。2、保证物资质量，降低采购成本。对集团下属公司需要的物资统一采购，可以直接从物资生产厂家进货，采购量大，提高议价能力，降低采购成本。3、资金体内循环，提高盈利能力。物资采购资金留在集团公司内部，形成资金体内循环。通过降低物资采购成本，提高集团公司盈利能力。4、扩展贸易融资，提高筹资能力。经贸公司的成立可以物资订单进行抵押融资，如果资金需求量大，还可以公司向金融机构进行贷款融资，提高筹资能力。（三）、公司成立的可行性1、城建物资需求量较大，业务发展有保证。根据集团未来项目主要材料估算情况，如表1所示，对比普通经贸公司的年交易量，集团的现有项目完全可以保证经贸公司在未来几年的业务总量，经贸公司的业务发展有保障。公司项目建筑面积(M2)钢筋总量(T)砼总量(M3)门窗面积保温材料(M2)（㎡）电梯（部）经新置业公司姬家二期五组团姬家二期六组团崇皇安置区合计305090#楼1958713719793#楼22233155611116#楼9#楼143002651410#楼13693城市公司4115100118569592477150132576846#楼A段二期车库合计白领公寓经建公馆合计泾渭建设公司184002576176641188429566675972029967000388626800201043550400000232001600001200026000046700027086186800///总合计2609732表1-集团项目主要材料估算表2、统筹内外两个市场，业务规模有望放大。在保证集团材料的供应下，由于有低成本优势，可以依靠集团的业务资源和略低的市场价格向区外市场发展，扩大业务规模。3、具有国有企业资信优势。以集团为背景，可充分利用国有企业在资金和信誉上的优势，在采购材料时获得较低的成本和较长的付款周期。4、集团内部统一调配资源能力较强。该公司初期主要是作为集团内部材料的专职供应单位，主要客户为集团公司和下属相关分、子公司，统一性、可控性强，可以有效的调配使用资源。二、经贸成立目标及定位（一）目标：增加现金流，提升融资能力，保证质量降低成本集团投资成立经贸公司，从生产商或产品总代理商处低价进货，附加一定的流通成本和利润后，销售给集团及各分、子公司，随着采购物资所有权的转移形成资金流，从而增加集团现金流。集团对现有采购渠道、流程及人员进行优化整合，通过制定准确采购计划、统筹采购需求、通过经贸公司统一调配采购物资、既保证物资质量，又降低采购成本。经贸公司成立后，集团还可对其进行抵押贷款，提高融资能力。现金流的增加和融资能力的提升可以提高集团资金的使用效率，采购成本的降低对于提高企业效益,取得竞争优势非常重要。集团投资成立经贸公司有利于直接与供应商建立高效紧密联系，通过建立集团采购平台争取更为优惠的采购条件，并与优质供应商形成长期合作伙伴关系，以整体采购成本控制理念降低企业成本；同时，也有利于全面提升集团采购与供应管理水平和工作效率。（二）定位：全集团物资采购平台，辅以区外经营前期主要致力于管委会内各配套建设项目和集团公司各下属公司的钢材、大型设备器材等大宗建材物流产品的统一采购和配套供应，同时致力于区外市场大型项目的配套供应和市场营销。随着集团发展规模及建设项目开工面积的扩大，所需采购品种与采购数量将会越来越大，经贸公司将发展成全集团的物资采购平台。（三）主要业务范围：主营建材，辅以全集团零散物资采购作为集团内部材料专职的供应单位，拟主要开展钢材的供应与销售、大型设备器材的招投标两大业务板块，针对集团各项目的物料需要，进行采购和运输协调。同时，在经营链条成熟后，扩展为全集团的物资采购平台，包括办公用品等日常工作消耗物资的采购。三、经贸公司运营模式（一）投资模式1、全资子公司：集团成立全资子公司有两种方式：第一，从头开始成立一家新公司；第二，收购一家现有的公司并将其所有资源纳为己用。建立新公司，需要重新招录员工，选择办公地点，建立营销体系，前期投入的人力物力都是非常巨大的；收购一家现有的公司相对来说较为容易，只需对现有的人员和营销体系进行整编，使其适应集团的经营体系，就能够使子公司更快的运作起来。如果被收购的公司在市场上拥有有价值的资源时，收购更是一种好的战略。全资子公司作为独立的法人可以完全自主经营，充分发挥子公司的主观能动性，同时，由于集团有完全控股权，其国有企业的资信优势减少了其他竞争者的机会，子公司的所有利润在保证其正常运作外全部上交集团所有，扩大了集团的经济体量。但是，它的缺点也很明显：这种方式需耗费大量资金，集团必须在内部集资或在金融市场上融资以获得资金，对集团的资金链造成巨大压力，在建立前期集团将承受很高的风险。2、合资公司：寻求有意向的企业进行合资建立，这种方式资金要求较低，主要通过与同类企业合并经营，快速进入行业，了解市场动态，共享资源信息，由于融入了不同的企业文化，会对员工有很强的激励作用且能提高员工的工作效率。例如和经发经贸公司合资，可利用其目前在供应商方面的资源优势，成功的销售方式和对行业的熟悉情况，结合我公司目前的市场优势，双方合作，既可以让我方尽快进入该行业，提升员工素质，又可以降低资金压力，更能有效把握市场信息，掌握产品价值因素，准确分析外部环境，降低市场风险；同时，还兼具全资子公司在利润回收方面的特点。它的缺点是：因为不是集团独资控股，涉及经营权利分配，利润分成，必须建立明确的利益分配准则，明确产权归属，责任义务，避免产生利益纠纷，同时，集团还需随时承担合资公司的撤资风险。（二）资金需求